Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
21/04/2012	6,54954547 euros
20/04/2012	6,54936859 euros
19/04/2012	6,52688234 euros
18/04/2012	6,5528618 euros
17/04/2012	6,56812686 euros
16/04/2012	6,51046397 euros
15/04/2012	6,5092262 euros
14/04/2012	6,50910421 euros
13/04/2012	6,5089821 euros
12/04/2012	6,55932063 euros
11/04/2012	6,52235199 euros
10/04/2012	6,50942721 euros
09/04/2012	6,57969259 euros
08/04/2012	6,58156202 euros
07/04/2012	6,58144383 euros
06/04/2012	6,58132513 euros
05/04/2012	6,58120776 euros
04/04/2012	6,56362457 euros
03/04/2012	6,60447907 euros
02/04/2012	6,62651138 euros
01/04/2012	6,59201683 euros
31/03/2012	6,59188292 euros
30/03/2012	6,59175603 euros
29/03/2012	6,57693017 euros
28/03/2012	6,60918013 euros
27/03/2012	6,62736023 euros
26/03/2012	6,63088465 euros
25/03/2012	6,60811614 euros
24/03/2012	6,60799104 euros
23/03/2012	6,60786589 euros
22/03/2012	6,60492728 euros
21/03/2012	6,62935416 euros
20/03/2012	6,62900412 euros
19/03/2012	6,66381861 euros
18/03/2012	6,66730784 euros
17/03/2012	6,66718801 euros
16/03/2012	6,66706829 euros
15/03/2012	6,66956182 euros
14/03/2012	6,66541454 euros
13/03/2012	6,65741928 euros
12/03/2012	6,62360695 euros
11/03/2012	6,62563861 euros
10/03/2012	6,62552809 euros
09/03/2012	6,62541777 euros
08/03/2012	6,60696627 euros
07/03/2012	6,5670009 euros
06/03/2012	6,55566146 euros
05/03/2012	6,61591641 euros
04/03/2012	6,63832703 euros
03/03/2012	6,638205 euros