Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
06/03/2012	7,636828 euros
05/03/2012	7,636656 euros
04/03/2012	7,63741 euros
03/03/2012	7,637053 euros
02/03/2012	7,636697 euros
01/03/2012	7,63628 euros
29/02/2012	7,63348 euros
28/02/2012	7,630694 euros
27/02/2012	7,628125 euros
26/02/2012	7,625276 euros
25/02/2012	7,624868 euros
24/02/2012	7,62449 euros
23/02/2012	7,622504 euros
22/02/2012	7,622025 euros
21/02/2012	7,622029 euros
20/02/2012	7,619083 euros
19/02/2012	7,61796 euros
18/02/2012	7,617545 euros
17/02/2012	7,617129 euros
16/02/2012	7,615784 euros
15/02/2012	7,616218 euros
14/02/2012	7,615866 euros
13/02/2012	7,615613 euros
12/02/2012	7,613349 euros
11/02/2012	7,612907 euros
10/02/2012	7,612465 euros
09/02/2012	7,610894 euros
08/02/2012	7,610181 euros
07/02/2012	7,609854 euros
06/02/2012	7,609216 euros
05/02/2012	7,608527 euros
04/02/2012	7,608097 euros
03/02/2012	7,607668 euros
02/02/2012	7,604917 euros
01/02/2012	7,603941 euros
31/01/2012	7,602242 euros
30/01/2012	7,601117 euros
29/01/2012	7,600796 euros
28/01/2012	7,600374 euros
27/01/2012	7,600017 euros