Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
17/12/2011	7,06605366 euros
16/12/2011	7,06539692 euros
15/12/2011	7,02071896 euros
14/12/2011	6,94902999 euros
13/12/2011	6,94897964 euros
12/12/2011	6,90392254 euros
11/12/2011	6,89452306 euros
10/12/2011	6,89386472 euros
09/12/2011	6,89320607 euros
08/12/2011	6,96171161 euros
07/12/2011	6,96105196 euros
06/12/2011	7,04264469 euros
05/12/2011	7,04197692 euros
04/12/2011	6,91455757 euros
03/12/2011	6,91390817 euros
02/12/2011	6,91325891 euros
01/12/2011	6,86657701 euros
30/11/2011	6,74184473 euros
29/11/2011	6,69742436 euros
28/11/2011	6,66228815 euros
27/11/2011	6,61706871 euros
26/11/2011	6,6164231 euros
25/11/2011	6,61577795 euros
24/11/2011	6,64297479 euros
23/11/2011	6,64825006 euros
22/11/2011	6,65913717 euros
21/11/2011	6,68477655 euros
20/11/2011	6,72412094 euros
19/11/2011	6,72349725 euros
18/11/2011	6,72287351 euros
17/11/2011	6,70532826 euros
16/11/2011	6,71498783 euros
15/11/2011	6,72859343 euros
14/11/2011	6,78865287 euros
13/11/2011	6,84566229 euros
12/11/2011	6,84503622 euros
11/11/2011	6,84441112 euros
10/11/2011	6,84409514 euros
09/11/2011	6,85698839 euros
08/11/2011	6,91242227 euros
07/11/2011	6,9073329 euros
06/11/2011	6,9164242 euros
05/11/2011	6,91580287 euros
04/11/2011	6,91518168 euros
03/11/2011	6,93618691 euros
02/11/2011	6,94989323 euros
01/11/2011	6,93560315 euros
31/10/2011	6,93497847 euros
30/10/2011	6,94889314 euros
29/10/2011	6,94827031 euros