Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
26/06/2011	6,58928978 euros
25/06/2011	6,5890276 euros
24/06/2011	6,58876543 euros
23/06/2011	6,60164899 euros
22/06/2011	6,6206155 euros
21/06/2011	6,63209832 euros
20/06/2011	6,58908627 euros
19/06/2011	6,59649338 euros
18/06/2011	6,59621781 euros
17/06/2011	6,59594223 euros
16/06/2011	6,59157423 euros
15/06/2011	6,60246214 euros
14/06/2011	6,63078334 euros
13/06/2011	6,61223422 euros
12/06/2011	6,59608783 euros
11/06/2011	6,59576427 euros
10/06/2011	6,5954407 euros
09/06/2011	6,63161889 euros
08/06/2011	6,59668525 euros
07/06/2011	6,61321212 euros
06/06/2011	6,61438727 euros
05/06/2011	6,63771119 euros
04/06/2011	6,6373982 euros
03/06/2011	6,63708554 euros
02/06/2011	6,641588 euros
01/06/2011	6,68178306 euros
31/05/2011	6,70982145 euros
30/05/2011	6,68163327 euros
29/05/2011	6,68197217 euros
28/05/2011	6,68165402 euros
27/05/2011	6,68133587 euros
26/05/2011	6,66789058 euros
25/05/2011	6,66820143 euros
24/05/2011	6,63830699 euros
23/05/2011	6,64116484 euros
22/05/2011	6,67526569 euros
21/05/2011	6,67495691 euros
20/05/2011	6,67464803 euros
19/05/2011	6,68119257 euros
18/05/2011	6,65841861 euros
17/05/2011	6,65761298 euros
16/05/2011	6,67491679 euros
15/05/2011	6,67975287 euros
14/05/2011	6,67945197 euros
13/05/2011	6,67915105 euros
12/05/2011	6,69359239 euros
11/05/2011	6,70925949 euros
10/05/2011	6,69707629 euros
09/05/2011	6,67134825 euros
08/05/2011	6,68248486 euros