Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2011	6,36117373 euros
08/01/2011	6,36139942 euros
07/01/2011	6,36162508 euros
06/01/2011	6,37064279 euros
05/01/2011	6,3708652 euros
04/01/2011	6,36796306 euros
03/01/2011	6,36625664 euros
02/01/2011	6,35654929 euros
01/01/2011	6,35679517 euros
31/12/2010	6,35703871 euros
30/12/2010	6,35796508 euros
29/12/2010	6,35895712 euros
28/12/2010	6,33240201 euros
27/12/2010	6,32025618 euros
26/12/2010	6,32177806 euros
25/12/2010	6,32202649 euros
24/12/2010	6,32227492 euros
23/12/2010	6,3209406 euros
22/12/2010	6,32369934 euros
21/12/2010	6,30845737 euros
20/12/2010	6,29289478 euros
19/12/2010	6,29213098 euros
18/12/2010	6,29237696 euros
17/12/2010	6,29262299 euros
16/12/2010	6,27279032 euros
15/12/2010	6,25573143 euros
14/12/2010	6,29216595 euros
13/12/2010	6,29519314 euros
12/12/2010	6,27861885 euros
11/12/2010	6,27886023 euros
10/12/2010	6,2791017 euros
09/12/2010	6,28590696 euros
08/12/2010	6,27892526 euros
07/12/2010	6,27916445 euros
06/12/2010	6,29296704 euros
05/12/2010	6,29321328 euros
04/12/2010	6,29345951 euros
03/12/2010	6,29370577 euros
02/12/2010	6,26845438 euros
01/12/2010	6,26026541 euros
30/11/2010	6,21509886 euros
29/11/2010	6,22783113 euros
28/11/2010	6,23720627 euros
27/11/2010	6,23745605 euros
26/11/2010	6,23770591 euros
25/11/2010	6,24465418 euros
24/11/2010	6,24669627 euros
23/11/2010	6,25262739 euros
22/11/2010	6,2857704 euros
21/11/2010	6,29268501 euros