Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
01/01/2011	5,91823917 euros
31/12/2010	5,91794437 euros
30/12/2010	5,92172025 euros
29/12/2010	5,93179058 euros
28/12/2010	5,93363289 euros
27/12/2010	5,92289991 euros
26/12/2010	5,93346911 euros
25/12/2010	5,93321211 euros
24/12/2010	5,93295568 euros
23/12/2010	5,93246717 euros
22/12/2010	5,93636839 euros
21/12/2010	5,92936691 euros
20/12/2010	5,92474154 euros
19/12/2010	5,91413804 euros
18/12/2010	5,91380825 euros
17/12/2010	5,91348 euros
16/12/2010	5,91691629 euros
15/12/2010	5,91754729 euros
14/12/2010	5,91970505 euros
13/12/2010	5,92392047 euros
12/12/2010	5,93130519 euros
11/12/2010	5,93095423 euros
10/12/2010	5,93060402 euros
09/12/2010	5,93463651 euros
08/12/2010	5,94449686 euros
07/12/2010	5,94414784 euros
06/12/2010	5,94390539 euros
05/12/2010	5,94356594 euros
04/12/2010	5,94321986 euros
03/12/2010	5,94287389 euros
02/12/2010	5,94305563 euros
01/12/2010	5,95800998 euros
30/11/2010	5,96918322 euros
29/11/2010	5,97401675 euros
28/11/2010	5,97937625 euros
27/11/2010	5,97901236 euros
26/11/2010	5,97864893 euros
25/11/2010	5,9755422 euros
24/11/2010	5,97846655 euros
23/11/2010	5,99283468 euros
22/11/2010	5,98435859 euros
21/11/2010	5,97778369 euros
20/11/2010	5,97744416 euros
19/11/2010	5,97710544 euros
18/11/2010	5,98182428 euros
17/11/2010	5,99094556 euros
16/11/2010	5,98830349 euros
15/11/2010	5,99240725 euros
14/11/2010	5,99563791 euros
13/11/2010	5,99530888 euros