Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
12/07/2007	24,917447 euros
11/07/2007	24,919317 euros
10/07/2007	24,914655 euros
09/07/2007	24,906337 euros
08/07/2007	24,902087 euros
07/07/2007	24,899318 euros
06/07/2007	24,896549 euros
05/07/2007	24,897088 euros
04/07/2007	24,901735 euros
03/07/2007	24,903628 euros
02/07/2007	24,902161 euros
01/07/2007	24,89816 euros
30/06/2007	24,89542 euros
29/06/2007	24,892681 euros
28/06/2007	24,890603 euros
27/06/2007	24,895246 euros
26/06/2007	24,889789 euros
25/06/2007	24,886186 euros
24/06/2007	24,881089 euros
23/06/2007	24,878357 euros
22/06/2007	24,875625 euros
21/06/2007	24,873359 euros
20/06/2007	24,873343 euros
19/06/2007	24,873849 euros
18/06/2007	24,866968 euros
17/06/2007	24,86125 euros
16/06/2007	24,858492 euros
15/06/2007	24,855733 euros
14/06/2007	24,856549 euros
13/06/2007	24,851088 euros
12/06/2007	24,855457 euros
11/06/2007	24,857187 euros
10/06/2007	24,855332 euros
09/06/2007	24,852663 euros
08/06/2007	24,849994 euros
07/06/2007	24,84833 euros
06/06/2007	24,851145 euros
05/06/2007	24,844427 euros
04/06/2007	24,840652 euros
03/06/2007	24,840597 euros
02/06/2007	24,837884 euros
01/06/2007	24,83517 euros
31/05/2007	24,840619 euros
30/05/2007	24,840928 euros
29/05/2007	24,836744 euros
28/05/2007	24,836362 euros
27/05/2007	24,837672 euros
26/05/2007	24,83489 euros
25/05/2007	24,832107 euros
24/05/2007	24,835474 euros