Fitxers

• Quadern 2: xec de compte corrent normalitzat.
• Apèndix per a divises (34 XML): ordres en format ISO 20022 per a emissió de transferències en divises.
• Quadern 34 (Q34-01 desembre 2006): emissió d'ordres de pagament nacionals en euros.
• Quadern 34 adaptat (febrer 2013): emissió d'ordres de pagament nacionals mitjançant carta-xec / carta-pagaré en euros.
• Quadern 34-1 (Q34-11 febrer 2008): emissió d'ordres de pagament nacionals i internacionals en euros.
• Quadern 34-1 adaptat (gener 2013): emissió d'ordres de pagament nacionals i internacionals mitjançant carta-xec / carta-pagaré en euros.
• Guia d'ajuda 34 XML: per a l'emissió i presentació de transferències, xecs, pagarés i pagaments domiciliats en format XML.
• Rulebook 34 XML: orders in ISO 20022 format for transfers and checks in euros 
• Quadern 34 XML (ISO 20022): transferències SEPA nacionals i internacionals i carta-xec bancari en euros.
• Quadern 38: codis de barres en documents.
• Quadern 43: moviments de compte corrent.
• Quadern 43: codis propis usats en l'extracte de compte.

• Quadern 50: mandat per a càrrecs directes SEPA (esquemes bàsic i B2B).
• Quadern 56: pagaré de compte corrent normalitzat.
• Quadern 57: cobraments per finestreta i autoservei.
• Quadern 60: recaptació i altres ingressos municipals.
  • Annex VII: normes complementàries per a la recaptació.
  • Codi de procediment de recaptació (CPR).
  • Document de pagament de la modalitat 3 (autoliquidacions).
  • Nou codi de barres de la modalitat 2 amb recàrrec.
• Quadern 63: procediment centralitzat d'informació i execució d'embargaments.
• Quadern 64: codis de barres en documents financers.
• Quadern 65: recaptació de tributs, taxes, impostos i altres ingressos autonòmics.
• Quadern 67: xecs i pagarés emesos directament per clients
• Quadern 200 (format CaixaBank): devolucions de transferències
• Factoring (format CaixaBank): cobrament de les factures als clients.
• Moviments de targetes: moviments fets amb les targetes entre dates, per tipus i període.
• Extracte mensual de targetes de crèdit: extracte mensual de la liquidació de targetes de crèdit.
• Extracte d'operacions realitzades en comerç: relació d'operacions fetes amb targeta en comerç.
• Recàrrega de targetes de prepagament: enviament de fitxers amb recàrrega de targetes de prepagament.
• Crèdits documentaris - Acceptació de documents: autorització i rebuig de pagaments de crèdits documentaris d'importació (MT798 – MT749).
• Remeses electròniques d'exportació: cobrament de remeses electròniques d'exportació.
• Quadern Confirming (format estàndard): gestió dels pagaments a proveïdors (PDF - 286 KB).

Quins són els estats en què pot estar un fitxer?

• Fa falta completar signatura
  El fitxer està pendent que el signin totes les persones necessàries. Si no se signa en 11 dies, caduca.
• Pendent d'acceptació
  Ja està signat, però està en procés de validació. Aquest estat dura entre 30 i 90 minuts.
• Aturat – Reintentar operació
  Està signat, però supera els límits del contracte. Contacta amb la teva oficina per ampliar-los i fes servir l'opció «Reintentar operació». No cal tornar-lo a enviar ni signar.
• Verificació en curs
  El fitxer està passant per un procés en què es verifica si el nom del beneficiari de cada pagament coincideix amb el titular del compte destinació. Una vegada que finalitzi, hauràs de gestionar la teva remesa.
• Acceptat
  El fitxer va ser enviat, signat i validat. Està preparat per ser executat en la data indicada. Pots gestionar-lo des de «Gestió de remeses».
• Rebutjat
  El fitxer no s'ha pogut processar (per exemple, per saldo insuficient o per ser in duplicat). Has de tornar a enviar-lo i signar-lo.
• Anul·lat
  Un dels signants el va cancel·lar abans de completar-se la signatura. Has de tornar-lo a enviar, si el necessites.