Versión para imprimir

¿Necesitas imprimirlo? Protejamos el medio ambiente

Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015

Potencialmente
menor rendimiento

Potencialmente
mayor rendimiento

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Riesgo

+ Riesgo

Fecha de consulta: 24/04/2025


Objetivos de la inversión: El objetivo de inversión es mantener el 100% de su patrimonio en valores de Renta Variable de países emergentes.

 

Datos generales

Fecha de constitución: 10/11/1999
Número de partícipes: 3.247
Patrimonio [21-04-2025]: 39.210.960,18 €
Valor de participación al cierre del día [21-04-2025]: 21,26193182 €
 

Ver distribución de la cartera

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:-0,72%
  • Últimos 5 ejercicios:2,28%
  • Últimos 10 ejercicios:3,35%
  • Últimos 15 ejercicios:3,45%
  • Últimos 20 ejercicios:5,13%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual

Rentabilidad actual
(datos a 21/04/2025 )

  • Desde 01/01/2025:
    -11,82%
  • Últimos 12 meses:
    -3,13%
  • Rentabilidad del trimestre
    (datos desde el 01/01/2025
    al 31/03/2025):
    -2.2%
Rentabilidad:
20202021202220232024
9,13% 4,83% -16,20% 3,15% 13,21%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

 

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
  • Número en el registro especial del fondo: F0662
  • Número en el registro especial del plan: N1821
  • Auditor del fondo: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 %
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,2 %
  • Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 1.7%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión (costes indirectos anuales derivados de la inversión en IIC's, capital riesgo y fondos abiertos: 0.34%. Este porcentaje puede variar conforme avance el año. ) y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas y alertas de liquidez