Fondo: CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/12/2014	9,85756207 euros
04/12/2014	9,73664196 euros
03/12/2014	9,83515551 euros
02/12/2014	9,73953378 euros
01/12/2014	9,60027133 euros
30/11/2014	9,70926348 euros
29/11/2014	9,70984434 euros
28/11/2014	9,71042546 euros
27/11/2014	9,69544415 euros
26/11/2014	9,67853729 euros
25/11/2014	9,68400036 euros
24/11/2014	9,71218373 euros
23/11/2014	9,71766667 euros
22/11/2014	9,71822452 euros
21/11/2014	9,71878191 euros
20/11/2014	9,57098871 euros
19/11/2014	9,53929624 euros
18/11/2014	9,55238641 euros
17/11/2014	9,57280169 euros
16/11/2014	9,54165083 euros
15/11/2014	9,54218992 euros
14/11/2014	9,54272875 euros
13/11/2014	9,53465346 euros
12/11/2014	9,55734217 euros
11/11/2014	9,56641191 euros
10/11/2014	9,56722793 euros
09/11/2014	9,54141525 euros
08/11/2014	9,54201265 euros
07/11/2014	9,542611 euros
06/11/2014	9,55915219 euros
05/11/2014	9,46522454 euros
04/11/2014	9,34688921 euros
03/11/2014	9,42158938 euros
02/11/2014	9,39667735 euros
01/11/2014	9,39719266 euros
31/10/2014	9,39770646 euros
30/10/2014	9,22167035 euros
29/10/2014	9,06660232 euros
28/10/2014	9,09827918 euros
27/10/2014	9,01183987 euros
26/10/2014	9,05707383 euros
25/10/2014	9,05761693 euros
24/10/2014	9,05815988 euros
23/10/2014	9,01195208 euros
22/10/2014	8,91476781 euros
21/10/2014	8,92583891 euros
20/10/2014	8,70483325 euros
19/10/2014	8,64180418 euros
18/10/2014	8,64231278 euros
17/10/2014	8,64281857 euros