Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 29/08/2023 | 104,9 |
| 28/08/2023 | 104,32 |
| 27/08/2023 | 103,33 |
| 26/08/2023 | 103,33 |
| 25/08/2023 | 103,33 |
| 24/08/2023 | 104,53 |
| 23/08/2023 | 104,12 |
| 22/08/2023 | 103,33 |
| 21/08/2023 | 103,99 |
| 20/08/2023 | 101,94 |
| 19/08/2023 | 101,94 |
| 18/08/2023 | 101,94 |
| 17/08/2023 | 104,52 |
| 16/08/2023 | 107,58 |
| 15/08/2023 | 108,74 |
| 14/08/2023 | 108,74 |
| 13/08/2023 | 109,16 |
| 12/08/2023 | 109,16 |
| 11/08/2023 | 109,16 |
| 10/08/2023 | 112,91 |
| 09/08/2023 | 112,34 |
| 08/08/2023 | 112,87 |
| 07/08/2023 | 114,37 |
| 06/08/2023 | 116,65 |
| 05/08/2023 | 116,65 |
| 04/08/2023 | 116,65 |
| 03/08/2023 | 116,12 |
| 02/08/2023 | 118,01 |
| 01/08/2023 | 120,15 |
| 31/07/2023 | 122,75 |
| 30/07/2023 | 120,44 |
| 29/07/2023 | 120,44 |
| 28/07/2023 | 120,44 |
| 27/07/2023 | 121,1 |
| 26/07/2023 | 119,34 |
| 25/07/2023 | 119,73 |
| 24/07/2023 | 118,34 |
| 23/07/2023 | 119,86 |
| 22/07/2023 | 119,86 |
| 21/07/2023 | 119,86 |
| 20/07/2023 | 122,45 |
| 19/07/2023 | 124,8 |
| 18/07/2023 | 122,84 |
| 17/07/2023 | 121,6 |
| 16/07/2023 | 122,75 |
| 15/07/2023 | 122,75 |
| 14/07/2023 | 122,75 |
| 13/07/2023 | 121,36 |
| 12/07/2023 | 118,44 |
| 11/07/2023 | 114,95 |