Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 21/05/2023 | 106,49 |
| 20/05/2023 | 106,49 |
| 19/05/2023 | 106,49 |
| 18/05/2023 | 102,51 |
| 17/05/2023 | 102,51 |
| 16/05/2023 | 103,07 |
| 15/05/2023 | 102,63 |
| 14/05/2023 | 104,21 |
| 13/05/2023 | 104,21 |
| 12/05/2023 | 104,21 |
| 11/05/2023 | 104,06 |
| 10/05/2023 | 103,6 |
| 09/05/2023 | 101,56 |
| 08/05/2023 | 101,56 |
| 07/05/2023 | 99,45 |
| 06/05/2023 | 99,45 |
| 05/05/2023 | 99,45 |
| 04/05/2023 | 99,14 |
| 03/05/2023 | 97,02 |
| 02/05/2023 | 96,91 |
| 01/05/2023 | 95,85 |
| 30/04/2023 | 95,85 |
| 29/04/2023 | 95,85 |
| 28/04/2023 | 95,85 |
| 27/04/2023 | 96,7 |
| 26/04/2023 | 97,04 |
| 25/04/2023 | 97,09 |
| 24/04/2023 | 99,76 |
| 23/04/2023 | 98,71 |
| 22/04/2023 | 98,71 |
| 21/04/2023 | 98,71 |
| 20/04/2023 | 99,12 |
| 19/04/2023 | 99,03 |
| 18/04/2023 | 100,64 |
| 17/04/2023 | 99,59 |
| 16/04/2023 | 100,72 |
| 15/04/2023 | 100,72 |
| 14/04/2023 | 100,72 |
| 13/04/2023 | 100,13 |
| 12/04/2023 | 100,19 |
| 11/04/2023 | 99,71 |
| 10/04/2023 | 97,35 |
| 09/04/2023 | 97,35 |
| 08/04/2023 | 97,35 |
| 07/04/2023 | 97,35 |
| 06/04/2023 | 97,35 |
| 05/04/2023 | 100,1 |
| 04/04/2023 | 102,27 |
| 03/04/2023 | 100,73 |
| 02/04/2023 | 100,61 |